财务工作总结应当围绕财务目标和任务展开,突出关键的工作成果和效益。以下是一些优秀的财务工作总结案例,供大家学习和参考。
2、每日打卡异常情况汇总。
3、各部门考勤表的催交及审核。
4、各部门mod回复汇总。
5、优秀员工优秀管理者ppt制作。
6、x月份员工生日会的卡片及礼物准备。
7、人事培训报表汇总。
8、入职培训试卷的复印。
9、各部门旅游心得的'催交。
10、x房务部、餐饮部技能比较心得的催交。
11、员工座谈会记录。
12、消费打卡机的方案。
13、整理资料(人事变动表、离职单、请假单、考勤表)。
会议类型:部门会议。
主持人:卞洁倩。
参与人员:单慧英、姚青、严昊天。
讨论内容:
1、本周所有凭证都已经录入系统。
2、增值税发票收集整理归类,目前已经收到68张专票。
3、11月各类凭证,及时整理,归类,装订。目前还有个别项目没有及时提供发票原件和工资单原件,都已经整理归类好。
4、印花税12月做到每周一买,本周印花税周五下午统一去买。
5、银行回单对账单每周及时打印,周五下午去银行再打本周最后一次。
二、紧急事项:
1、各项目已开票的已经网上备案,准备预交。
2、新签一外地合同,需要开票,周五再确认是否开票。
三、需要别的部门协调的工作。
年底和基础集团核对人工工资,需要和综合管理部再核对后上报,目前基本完成。
四、有明确时间的工作。
做好全民预算和经济活动分析准备,13号下午已经及时上报给基础集团。
贯彻国家有关法律法规制度,执行社联有关的财务制度和财经纪律,正确处理社联与各社团的关系,为社联和各社团活动提供有力保障,财务一周工作计划。
“服务社团,量入为出,合理使用,廉洁奉公”
1、做好各项财务收支计划,核算,预支,分析和审核及报账工作,建立基本的财务管理会计核算,及时,准确,全面,真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。
2、合理地使用资金,促进增收节支,监督执行社联章程、财务制度,加强财务管理,促进社联及属下所有社团各项资产的有效利用,努力提高经济效益,对社团经济的合法性,合理性进行监督。
四、财务职责。
制定年度财务预决算交主席团审议,负责联合会日常财务的收支,检查社团日常收支状况;筹集、创设、管理社团奖励基金;对外办理社会赞助手续。
五、主要工作内容:
现将上一周的财务的工作情况做如下汇报:
一、收入情况。
完成x万元。完成本月计划的x%。其中:固话x万元,数据x万元。
二、积极控制成本费用。
继续加强财务监督,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的,确保了成本费用在计划内使用。
三、营业款的管理。
为了确保营业款的安全,我们克服困难,当营缴款达到5000以上时,派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心,然后由专职营业款稽核人员进行每日清算,做到当日缴款送存银行并同__核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司。
1、加强财务知识的学习,使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理,并制定相应的管理办法。
3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强,如:统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。
现将这一周的财务的工作情况做如下汇报:
1、本周所有凭证都已经录入系统。
2、增值税发票收集整理归类,目前已经收到68张专票。
3、各类凭证,及时整理,归类,装订。目前还有个别项目没有及时提供发票原件和工资单原件,都已经整理归类好。
4、印花税做到每周一买,本周印花税周五下午统一去买。
5、银行回单对账单每周及时打印,周五下午去银行再打本周最后一次。
1、各项目已开票的已经网上备案,准备预交。
2、新签一外地合同,需要开票,周五再确认是否开票。
和基础集团核对人工工资,需要和综合管理部再核对后上报,目前基本完成。
做好全民预算和经济活动分析准备,x号下午已经及时上报给基础集团。
2、清理核对重要账户明细账;。
4、为年度财务分析报告收集资料;。
5、配合《广场租赁租金收入明细表》的核对、编制;。
6、核对固定资明细登记表。
1、抓紧处理年末会计业务发生事项,做好会计年度账目的`收尾工作;。
2、完成个人年终总结的撰写;。
3、着手财务分析报告的起草;。
4、开始全年会计档案的整理;。
5、完成领导临时交办的工作。
财务部工作周报上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。
下周工作:
1、贷款卡年检。
2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。
3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。
4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)
5、以往年度及本月度凭证装订。财务室档案整理。
6、处理日常工作。
7、完成领导安排的一切工作。
2、清理核对往来账目明细;。
3、在网上填报财务报表;。
4、编制摩灯时代广场租赁情况一览表;。
5、为公司准备贷款资料;。
6、承办领导交办的临时指定工作。
2、为年度财务分析报告收集资料;。
3、做好年终账目收尾工作;。
4、完成领导临时交办的事项。
1、处理会计日常事务;。
2、清理核对重要账户明细账;。
4、为年度财务分析报告收集资料;。
5、配合《本站广场租赁租金收入明细表》的核对、编制;。
6、核对固定资明细登记表。
1、抓紧处理年末会计业务发生事项,做好会计年度账目的收尾工作;。
2、完成个人年终总结的撰写;。
3、着手财务分析报告的起草;。
4、开始全年会计档案的整理;。
5、完成领导临时交办的工作。
1、协助相关部门撰写、修改征求意见信和调查问卷,拟订发放《地方税收应用实务》一书和一封信、调查问卷计划。
2、为全系统创建“学习型组织”动员大会准备讲话稿。
3、拟订“管理年”活动征文评选方案。
4、做好十一假期前有关工作。组织车辆及安全、卫生检查,消除安全隐患;做好假期值班工作,向各单位下发做好假期有关工作通知,编制局机关节日值班安排表。
5、做好服务、协调工作,确保行政接待工作顺利进行。
1、为全系统创建“学习型组织”动员大会做好准备。
2、开展“管理年”活动征文评眩。
3、做好服务、协调工作,确保行政接待工作顺利进行。
4、开展“管理年”活动征文评眩。
5、做好服务、协调工作,确保行政接待工作顺利进行。
作为公司的财务,我将上一周的财务的工作情况做如下汇报:
1、认真分析公司实际开支情况,对每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,针对公司人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作,根据新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务基础知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每天及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责分明、清晰。
5、积极与项目公司协调沟通,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的安全。
6、核对固定资明细登记表。
1、抓紧处理年末会计业务发生事项,做好会计年度账目的收尾工作;
2、完成个人年终总结的撰写;
3、着手财务分析报告的起草;
4、开始全年会计档案的整理;
5、完成领导临时交办的工作。
1、招聘工作:本周新增招聘岗位有客服代表,现需紧急招聘的有四个岗位,分别是化验员,污水站管理人员、客服代表及货车司机;在网站上共收到简历有xx份,其中西江明珠网x份;前程无忧人才网xx份。进行电话面试的有x人,其中x名应聘化验技术员的待星期一前来我公司面谈。
2、面试情况:本周共面试了x人,分别有前台接待x人,客服代表x人,普工x人。
3、招聘结果:市场部已确定有x名合适的客服代表,暂定下星期一前来报到。
4、公司人事变动:本周入职x人,离职x人,具体内容如下表:
5、新劳动合同签定情况:暂无。
6、续签合同员工:暂无。
7、离职人员情况:本周购销部司机xx在xx月xx日离职。
现将上一周的.财务的工作情况做如下汇报:
完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中:固话xx万元,数据xx万元。
继续加强财务监督,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的,确保了成本费用在计划内使用。
1、加强财务知识的学习,使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理,并制定相应的管理办法。
3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强,如:统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。
现将上一周的财务的工作情况做如下汇报:
完成x万元。完成本月计划的x%。其中:固话x万元,数据x万元。
继续加强财务监督,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时,对不真实、不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的,确保了成本费用在计划内使用。
为了确保营业款的安全,我们克服困难,当营缴款达到5000以上时,派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心,然后由专职营业款稽核人员进行每日清算,做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司。
1、加强财务知识的学习,使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理,并制定相应的管理办法。
3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强,如:统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。
1、为实现公司财务收费期间的有效管理,提高工作效率,跟踪工作进度,集思广益提出改进性工作方案,财务部周五进行工作会议,对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排,做到防患于未然,充分做好各项准备。
2、为更好的配合公司的育人计划与育人目标,财务部给新员工提供一个广阔的平台,让其参与的收费工作,得到了锻炼,同时也提高了财务部的工作效率,圆满完成了本周的收费工作。
3、我部门根据人流大小对收费进行合理分配,以确保在最短的时间缴费。
4、做到各部门能够各司其职,分工明确,更好的体现会计工作的谨慎性原则。