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财务个人年度工作报告(优秀19篇)

时间:2024-05-19 02:01:04 作者:纸韵

工作报告是对工作内容、完成情况以及问题和建议等进行总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们评估自己的工作表现,提升工作效率。最后,希望大家能够充分利用以下的工作报告范文,结合自己的实际情况进行参考和借鉴,写出一份优秀的工作报告。

财务个人年度工作总结及工作计划

1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度,a公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。

2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求,积极推进资金决策的民主化、科学化。

3、加强付款回票制度执行力度,强化成本费用管理。认真执行付款回票制度,规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准,努力缩减不必要的经营费用。

4、加大应收账款的清欠力度,强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作,包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡,包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

思想汇报专题工作,并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。

财务个人年度工作报告

为深入贯彻____省总工会第十一届二次全委会确定的全省工会__年度总体思路,落实“打牢工会物质基础”的工作任务,全面加强经费收缴和财务管理工作,根据省总工会____工[__]23号及____狱电[__]128号文件精神,配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查,现将自检自查工作情况报告如下:

一、对__年1月1日至__年12月31日工会财务进行了自检自查,认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实__年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元,干部工资总额为5563644.00元计拨经费为66763.73元,实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。__年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元,__年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元,此两项经核实后将在__年度补拨付工会。

二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用。

总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

一、基本情况。

全区现有医疗卫生机构331家,财务核算人员177人(70%以上是兼职人员),目前计生和卫生的财务数据没有合并,只是机构合并。预计20__年计财工作统一进行核算。

(一)项目的申报、督导及落实。

按照省卫生项目的安排和部署,编制本年度卫生建设项目申报工作。确保中央、省上级政策贯彻实施的基础上,每月跟踪进度情况,报送进度开展情况同时注重实地督导。并且每季度向省规财处报送季度中央投资建设进度报表。由于我地区季节寒冷,冰冻期较长,施工期短等原因,导致建设项目竣工延后。根据年初局长办公会议的精神,与地区各医疗卫生单位签订公共卫生建设项目责任书,做到认真落实项目任务。目前,地区人民医院、卫生监督所、加区医院、乡镇卫生院、村卫生室等医疗卫生单位陆续完成了建设工作。

(二)项目资金及管理。

20__年中央及省下达我地区卫生建设项目59个,总投资3353万元。其中:中央补助资金2386万元,省级补助资金967万元;基本公共卫生补助资金904万元;重大公共卫生资金434万元;基本药物补助资金425.6万元;村卫生室补助资金26.3万元。

1、根据《黑龙江省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》,地区财政局、卫生局联合下发了《__区基本公共卫生服务项目资金管理管理办法》,切实做到项目资金专账管理、专款专用,确保项目资金发挥最大社会、经济效益。

2、各县区财政费用均已匹配项目资金,项目经费按照统筹规划、科学立项、统一分配、分级管理、专款专用的原则进行分配和管理。并严格执行有关《财务制度》、《会计制度》,做到经费使用合理。

3、为加强资金管理,在财政部门的配合下,我们对项目资金的拨付支出、档案管理、会计制度、财务法规、配套资金到位等情况进行了综合检查,严禁出现虚报冒领、挤占挪用等违反会计法律法规的行为。

4、做好计财管理工作的外部协调工作。保持与省规财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门良好的工作联系,使卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年度顺利配合中央、省级多次的卫生项目资金专项检查、治理“小金库”的专项检查督导等工作。

三、编制__区“20__-20__”卫生区域规划。

四、存在的问题和下步工作打算。

问题主要表现在:

1、建设项目资金的使用由于现行的财政集中核算体制的要求,审批手续繁琐,资金不能及时到位,导致项目资金跨年使用。

2、项目考核管理有待进一步加强和规范,尤其财务人员亟待解决业务知识更新方面的学习培训,提高对项目资金使用的效果。

财务个人年度工作总结及工作计划

年初制定了学习计划,坚持个人自学为主的方式,团结一致,谦虚谨慎、真诚待人、踏实工作,加强品行修养。

2、明确分工,落实工作责任制。

紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取,扎实工作成就显著,制定工作岗位责任,明确人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督。

二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。

1.一季度财务的收入情况红叶一季度收入12,029,313,69元恩德雷斯收入201,389,31元。

2.规范财务管理年初重新修订了财务管理制度及收入指标,认真编制了成本核算的办法,为规范财务管理提供了制度保证。

3.合理调度资金,保证公司的发展和需要,保证公司的生产正常运转。

4.加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能精益管理,效益满意,加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

6.加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品提高资金的运行质量,合理控制资金的使用生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就像人的血液一样重要,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带。目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的`同时控制到最低线,在资金尤为紧张的情况下,财务将以采购材料与产成品一块有效地跟踪好资金的运作。

以上工作是我财务第一季度的主要工作,还有搞好过度衔接,废品管理,规范财务核算的程序等一系列工作都是财务的一些本职工作。查找不足赶先进,立足根本争先进,这不是空话,号角之声响起,我们就是付诸与行动今后的工作中,将不断的总结与反省,不断的鞭策自己充实能量,提高自己素能与业务水平以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

年度财务个人工作总结

一、努力学习,提高财会人员的政治素质。

财务人员能自学的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工事下账时,对学校血口要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期用心配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。

三、查找差距,努力做好后勤工作。

本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在必须差距,如:上缴财政各项款项后,申请却很困难,一时半晌申请不回来,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到必须的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好。

财务个人年度工作总结及工作计划

一、公司今年承接的工程量比去年增加了一倍以上,像鲁西化工氟化制冷框架和机柜室土建工程、西安交大科技园装饰等工程。财务部门的账目核算工作和报表统计工作也呈几何倍数增加,为了提高工作效率和准确性,让会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来,我们在年初即进行了会计电算化的实施,请来了资深的建筑老会计,经过一个月的数据初始化和财务软件的培训,财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化记账和电脑打印凭证。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作能在新的一年爬上一个新的台阶。

二、公司财务每天都离不开资金的收付与工程收款、成本报帐工作,一年来,我们及时为各项目部的经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各施工生产的需求。财务部全年审核原始单据30860份,处理会计凭证1543份,准确出具各类会计报表无数,公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调,工资额度整体上浮16%,在中秋佳节时为员工发放了各项福利。公司财务还积极协助项目部,对达到进度拨款节点的工程进行催收工作,保证了在建项目的顺利进行,对于达到结算条件的工程及时催促甲方进行审计和结算,回收工程结算款1060余万元,占应收帐款的25%。项目部也都非常积极配合财务部的成本记账工作,及时的上报工程发票和工资发放表,保障了财务记账的时效性。

三、制度管理属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的具有严格的规章制度。xxx公司从无到有,从当初的七八个人到今天的四十多个人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,公司相继出台了财务管理、机关报销、费用控制、项目部报账管理等方面的规章制度。但是,随着公司大跨步的发展,原来的规章制度也出现了一些不完善的地方,在20xx年新的一年,公司领导及时召开了财务部门座谈会,对不合理不完善的制度进行了商讨,定出了先进有效的财务管理办法,切合实际的规章流程,完善了公司的财务制度。

四、资金是企业的“血液”。今年公司工程建设全面铺开,部室管理机构逐步建全,专业技术人才不断加盟,资金需求日益增加。尤其在茌平水榭明珠项目垫付施工的情况下,公司承受了巨大的资金压力。公司根据工程建设和发展的需求,为确保各项工作的顺利开展,董事长和总经理一起筹划、合理安排调度资金,保证了各个工程建设的顺利进行,并且还在12月份及时偿还了两笔银行到期贷款。在这个过程中,项目部的帮助也起到了关键的作用,资金的合理调配,让公司保证了持续的资金供应。

时光飞逝,20xx年的工作已经成为历史。一年中,公司财务也有很多工作欠缺的地方,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序上,在汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺,这些应该是20xx年财务管理中重点思考和解决的问题。在同项目部的资金往来方面,今年做的也不够好,明年我保证按公司核算效益年的规定,当日到款,当日拨付到位,特殊情况下,最多不超过五个工作日,我决心同各项目经理加强沟通,成为好朋友,做到互通有无,提高财务管理的信誉,保证各项工程不因资金短缺而停工。xxxx公司将在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面不断地总结经验,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

年度财务个人工作总结

单位预算是学校完成各项工作任务,实现事业计划的重要前提,因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作,根据学校上年度的实际情况,拟定的预算方案,使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用,较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编制好计划用款报表,充分体现了资金的使用效益,确保学校各项工作的顺利完成。

二、认真做好决算工作。

每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算报表,决算报表是反映学校一年度的财务收支情况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度收支计划的基础,所以除了认真细致地做好年终决算外,同时要做好每期结算,针对所编制的报表进行对比性分析,通过分析,总结经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依据。

三、努力学习,提高财会人员的自身素质。

财务人员能积极学习,不断的提高财会知识和政策水平,同时积极参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,认真贯彻执行《合计法》,使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的真实性,合法性。

总之,在_年春,财务工作取得了一定成绩,这与学校的正确领导是分不开的,在新的一年里,一定更加努力,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开拓进取,为学校建设与发展出谋划策。

精编财务个人年度工作报告汇集

20xx年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

一、顺利完成工作

(一)以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

(二)及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

(三)对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升

(一)认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(二)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

(三)不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

(四)努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

三、仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

(一)只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

(二)忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

(三)理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

财务个人年度工作总结及工作计划

大家好,很荣幸在第一届年会上,就我会20xx年财务开支情况,向商会作年度财务报告,请各位代表审议,并请商会所有成员提出意见。

我部秉着“服务商会”的宗旨,继承和发展本部门严谨、踏实的优良作风,以“及时、全面、准确”的思想为指导目标,积极完善财务工作的透明度和公正度!

本年度具体工作主要有常规工作、兄弟部门的合作、财务工作管理条例的修订以及补充条例的制定,及商会财务开支情况整理等。

1、在商会正式升级更名前,我部出台商会财务管理制度草案,并在商会成立筹备会上予以审议通过。并根据财务管理制度,完善财务部工作目标机制,建立一套合理的账目制度,进一步完善配备商会购物,报账等工作。

3、做好每月帐目开支表,及时做好监督商会其他部门每月帐目的全面性、准确性和收据的规范性工作。

4、监督商会资金使用的合理性。

财务部在做好本职工作的同时,积极配合商会内部各部门开展相应活动。

1、配合会员部、资源部,对商会办公环境进行布置,并购置商会办公物资。

2、在同政府资源对接、会议安排,我部门做好预算、核算等工作。

3、在本年度的招待费、宣传开支上,我部做好年度预算、核算工作。

商会本年度财务开支包括:补助工资、办公费、招待费、印刷费、固定资产购置、培训业务费开支等方面,现将财务支出情况公布如下:益阳市青年创业者商会20xx年度会费收入总计,20xx00元,其各项财务支出总计124938元,收支两抵节余76062元。其支出包括办公开支(含固定资产购置)计53168元;会议支出(含会餐费)计34685元;领导招待费(含过节支付费)计21747元;宣传开支费(含宣传片费)计13200元;其他人情开支、银行业务对接、社会其他资源对接费计2138元。

商会本着务实办事的原则,少花钱,多办事,力争为全商会会员单位及有关单位服务。商会财务纳入财务部统一管理,并在预算外建立统一的财务帐户,专人负责,严格经费审批制度,主动接收政府主管部门及理事级大会的监督检查,无违规现象。

这是我们财务部本年度的财务工作总结。当然,工作中仍有不足之处,我们会努力改进。如有出现了不良财务问题。我们将会在今后的工作中继续努力,做好本职工作,积极发挥部门整体优势,使我们财务部工作更加完善,取得更大的进步。谢谢!

财务年度工作报告

根据集团三五发展规划及a公司20xx年具体经营指标,为顺利完成a公司的各项工作目标,20xx年财务部的.具体工作计划如下:

(一)、a工程业务财务管理工作计划。

1、强化资金预算编制工作,增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量,资金预算安排与项目进度计划紧密结合,进一步细化资金预算安排,提高资金的使用效率,加强预算执行的过程控制和反馈,保障资金安全。

2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间,使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。

3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求,内、外部审计工作中提出的改进意见,财务部将进一步规范工程项目结算工作,保持与上级单位会计政策的一致性。

4、继续推进前期项目模式的探索。a公司成立以后,为适应业务发展的需要对a公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作,为充分调动经营人员的积极性,a公司要继续推进前期项目模式的探索,包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。

5、积极做好各项财务管理工作,保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了j公司,并将相关业务资质转移至j公司。

a公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作,包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等,保障经营平台的平稳过渡。

(二)投资项目公司财务管理工作计划。

1、统一财务管理制度及会计政策。a公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况,统一各项财务管理制度及会计政策,完善内部财务控制体系,使各投资项目公司的考核工作公平合理。

2、加强a公司的全面预算管理制度的制定。a公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司,建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度,预算执行评价考核制度。

3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查,定期进行预算执行情况考核,并对执行结果进行综合分析,以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。

4、加快资金管理制度的制定,集中资金控制权。a公司财务部门是a公司资金管理的责任部门,负责办理a公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续,因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度,严格监督a公司资金的使用。

5、构建a公司内有效的激励约束机制。a公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度,设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系,强化对集团投入资本的经营效果的监督。

年度财务工作报告

20xx年10月底,对于刚刚接触企业的我来说是种机遇、是种改变,从繁杂混乱的财务现状中为公司做好财务账面、税务、报表工作作出自己的一份力。在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部较好地配合了各公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

1.建立基本报销制度:报销费用必须要正常报销单据,对于无发票,有不合理的情况须经审批及出具无发票说明。

2.建立库存月终盘点制:因上海店面地域关系,月终须有一份店面所有物品盘点表,建立库存,分析成本与经营的比率。

3.建立月损耗表:记录当月非经营损耗明细,计提成本,分析损耗。

4.票据汇总:每月初上一月所有店面收支票据汇总,核对收支的合理性与数据、单据符合。

5.营业收入根据发票分配制:因公司前期经营合理避税,暂时以根据发票开具额度,合理将营业现金存入基本户。

6.店面收银机操作员系统权限分类设定。

公司财务数据的整合与专业划分是非常重要的事项,因为前期的种种因素导致各种数据笼统在一起,各种成本与费用的混合致使真实营业状况无法得知,在领导经营决策上无法有效提供参考。获得真实经营数据在财务内部管理上是很重要的一个环节,出具各种财务制度的最终目的是获取正确数据。

1.在费用报销、报销审核环节中,严格遵照公司的实际经营支出项审批,把一些不合理的费用报销整合问题,查其原因。

2.在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,严查不符合要求的票据,将不合要求的经领导审批,出具发票说明,不把问题带到下个环节。

3.每月核算两店人员的工资,将人员工资按照实际出勤率复核,避免出错而造成人员成本的增加,经过努力公司每月基本上能准时发放工资。

4.按时统计公司的纳税申报额、及成本发票,完成税务申报、发票购买和管理。

5.做好登记台帐,制作财务凭证装订成册,妥善保管。

6.月终库存表,现金收支表,固定资产统计、折旧,损益表出具。

7.完成各政府相关部门的工作:银行对账单、基本户使用扣款;税务局所得税盈亏核对、部分成本项目不合格协商和季度申报等。

8.合格的大额发票是目前财务部最为重要的工作。由于受其他原因影响,存在有部分发票的不合理性和已付款未开具,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。20xx年来,完成了财务部的日常核算工作,并基本上提供了各项有效的财务数据。

(一)跟进上海各公司的营业收支情况,在店长的帮助下,基本上能够及时取得上海经营情况。

本年度,由于虹桥店的经营渐趋稳定,管理需要不断完善。店面财务人员的缺乏以及操作人员的变动,也使得财务部在财务知识的灌输、财务制度的施行上加大力度;企业上海公司与国外分部的业务关系、国内日常开具发票转移到南京总部、国外开具成本发票经海关部和税务局审批及代扣代缴等,也额外增加了财务部的工作量。地域的不便,量的增加并不会让财务部对此有所懈怠,20xx年来做了全力配合。

(二)物业、合作方:20xx年度,随着南京分公司的盛大成立、经营模式的完善,联盟合作方持续不断增加,跟进对合作方的开具发票、款项的收取跟进、核算退回,支付收取等工作;物业管理处的物业费、预付款、费用核算等财务部也全力予以完成。

20xx年来,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作:比如在资产实物性管理的建章、每日盘点方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

在财务工作中我们也发现公司的一些基础工作比较薄弱:日常成本费用支出比较宽松;公司基本账户使用率少;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

(一)控制成本费用:作为后勤工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面有了新的认识,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,将在采购工作中严格把关,在成本控制方面取得一定成效。

(二)规范财务制度:

1.报销合格制:以合理票据报销为主,杜绝一切非正常情况的不合格票据报销;。

2.建立南京总部订购发货制度、供应商月结制度;。

3.享受vip会员折扣率明细和收银系统录入方法及操作方法;。

4.各项公司费用办理以网上代缴费用为主制;。

5.公司基本户重点使用,公司营业现金重点存入基本户,以便支出。

(三)财务分析:财务工作的重点,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的财务专业知识和新型税务准侧,为做好公司的财务工作尽每一份力。

年度财务工作报告

各位同仁:

大家好!

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款xx万元,资金回收率为82.62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25%。在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长,。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。

年度财务工作报告

xx年,是我在xx工作的第一年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这一年工作做一个简要总结。

在未加入xx之前,我所认为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一直是属于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入燕之坊后,特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了方向。

在这半年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出手续齐全完整;每月按照燕之坊要求,准时出具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。

为了公司稳健经营发展,在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理,主要将上半年流转税税负由原来的每月.2%提升至下半年每月1%,将原先的增值税专用发票数量由34份增加至7份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。

刚担任我区财务负责人时,核查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为了加强整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见,并最终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。

1.采购环节:

为了规避采购环节带来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:

(1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货款有保障。通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应商近1家左右,取得供应商返利85元,直接为公司创造近万元的净利润。

(2)必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前,我区采购存在大量代开票情况,直接给公司带来较大税务风险,通过淘汰不合格供应商,按照财务要求的手续,开具发票,直接解决了乱票、多票行为,保证了会计核算的有效性。

(3)调整货款支付时间,我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付,且全部对公结算,主要是为了规避采购环节存在的不确定性因素带来的损失,确保货物质量有保障,也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。

2.销售环节:

企业的可持续发展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售环节的财务管控非常重要,为了使销售环节实施有效监控,保证最终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,上半年我区购销外卖单品亏损严重,导致整体毛利率下降,为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求,必须填制购销外卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了购销毛利率1%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。

3.仓库管理。

仓库是存货管理的主要部门,资金占用,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:

内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上,运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行,且必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。

仓库收货环节:为了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。

仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了改善这种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行“小分工、大合作”,对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理一次,截止到xx月xx日,因仓库人员变动波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比上半年,有所好转,我坚信,只要适当调整考核力度及标准,一定可改善仓库管理水平。

仓库盘点上实行月底大盘,平时星期日抽盘几个变动较大的货物,虽然改进了方式,但是仓库依然存在较多损耗,相比上半年,损耗明显降低。

4.资产管理。

资产监管是财务管理中重要职责之一,为了确保公司资产安全完整,我财务部作了以下方面调整:一是资产增加,必须事先申请,且采取以旧换新方式,使公司尽量减少资金流,对新增加的'固定资产,及时更新卡片;二是资产盘点中,对于未入账的资产单独表外登记,从而确保了公司资产安全完整。

5.应收账款管理。

应收账款是营运资金指标科目之一,在xx年出现过3万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到xx年12月31日,所有坏账损失可能性消失,从而为公司挽回了损失,预计在20xx年2月收回所有坏账。

虽然在公司经营业务环节作了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在20xx年继续努力完成完善财务管理,xx年度财务存在问题:

(1)报表上,存货占用资金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。

(2)会计核算上:我区财务部虽然编制3人,但是整体专业知识在有些方面不够专业,需要待提高。

(3)税务风险上:流转税税负偏低,截止达xx年12月,税负.7%,存在一定的税务风险。

(4)财务分析上:xx年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。

针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。

财务年度工作报告

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部基本工作的同时,积极配合了公司的中心工作,大力追缴欠款,积极筹措原材料购买资金,理顺内外部环境,为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。

一、强化制度建设,重抓制度落实工作。

公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业,与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密,必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部,加强制度建设,建立健全各项财务管理制度,则是当务之急。为此,我们结合公司实际,在20__年3月份、5月份、8月份、11月份至现在,一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人借款管理办法》等制度28项、17个流程,提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架,为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。二、加强公司财务管理,保证公司财务运作有序开展。

1、积极组织部门人员,做好部门工作,具体体现在:

(1)完成公司日常各项财务核算工作,及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容,每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证,做到记帐凭证整齐有序,科目明确分类准确无误,登记帐簿清晰明了,规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐,这也是财务部最平常最繁重的工作,严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下,互相协作,努力工作。在办理各项费用报销时,多解释、多理解,同时严格按有关财经法规及公司有关规定,严格按程序和审批权限办理。

(2)保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。20__年以来,公司银行承兑汇票结算周转量大,进出频繁。但财务部还是做到了日清月结,帐实相符。20__年1月1日至今,公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来,和银行每月对账,做到了月月准确率100%。

(3)按时编制报送财务报表,按时盘点抽查,及时反映公司生产经营状况。

银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样,编报工作量大,这就给工作增加了难度,但财务部没有畏惧,加班加点,放弃休息时间,连续加班,克服了财务统计人员不断的新老替换,每月根据报送对象不同分别编制,做到了及时准确的完成了公司每日生产日报表,月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表,每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日子,三个部门、三队人马按时盘点抽查,并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力资源部和公司领导,得到了公司领导的肯定。

(4)按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税费款项。

每月初和月末,财务部都制定出本月税收计划和资金计划,提前一月做到了各项税收和资金的筹划,保证了公司的正常运转。

(5)会计挡案的妥善保管。

会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料,是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据,所以非常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理,按顺序、日期逐个编号装订成册,使公司会计资料完整无缺,妥善保管,有序存放。截止20__年,财务部存放会计凭证480册,各类账表装订上百册,做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。

2、严格把好费用开支审核、严控成本关。

20__年是公司“节成本,降耗能”的一年,也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶段,财务部围绕这个总体目标,做到了:深入车间现场,结合历年来生产指标情况,经多方对比分析,通过对指标不断修改补充,在人力资源部的配合下,出具了多个考核办法。事实证明,经过今年指标的考核,公司在生产、销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就,尤其在生产指标上,各个单耗指标明显下降,经济效益显著提升。

年度财务工作报告

根据集团三五发展规划及a公司20xx年具体经营指标,为顺利完成a公司的各项工作目标,20xx年财务部的具体工作计划如下:

1、强化资金预算编制工作,增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量,资金预算安排与项目进度计划紧密结合,进一步细化资金预算安排,提高资金的使用效率,加强预算执行的过程控制和反馈,保障资金安全。

2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间,使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。

3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求,内、外部审计工作中提出的改进意见,财务部将进一步规范工程项目结算工作,保持与上级单位会计政策的一致性。

4、继续推进前期项目模式的探索。a公司成立以后,为适应业务发展的需要对a公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作,为充分调动经营人员的积极性,a公司要继续推进前期项目模式的探索,包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。

5、积极做好各项财务管理工作,保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了j公司,并将相关业务资质转移至j公司。

a公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作,包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等,保障经营平台的平稳过渡。

(二)投资项目公司财务管理工作计划。

1、统一财务管理制度及会计政策。a公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况,统一各项财务管理制度及会计政策,完善内部财务控制体系,使各投资项目公司的考核工作公平合理。

2、加强a公司的全面预算管理制度的制定。a公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司,建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度,预算执行评价考核制度。

3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查,定期进行预算执行情况考核,并对执行结果进行综合分析,以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。

4、加快资金管理制度的制定,集中资金控制权。a公司财务部门是a公司资金管理的责任部门,负责办理a公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续,因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度,严格监督a公司资金的使用。

5、构建a公司内有效的激励约束机制。a公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度,设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系,强化对集团投入资本的经营效果的监督。

年度财务工作报告

xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。

与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。

幼儿园的财务工作,是幼儿园各项工作的重要组成部分,是一项政策性较强的工作。它直接涉及到幼儿园各项工作的正常运转和教职工的`切身利益。因此,我园财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在园领导的直接领导下,将幼儿园的有限资金进行合理安排。做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于教职工积极性的提高,坚持做好民主理财,杜绝贪污、挪用的不良现象发生。

第一、严格执行收费标准,杜绝乱收费,开源节流,保证教学投入,得到了上级领导的肯定。

第二、严把开支关,精打细算,杜绝浪费,确保后勤保障工作的有序运行,严格和完善日常采购报销手续,每张外来的原始票据和自制的凭证都有经办、有审核的签字,最后由主管财务领导签批。每一笔报销业务都严格标准,一事同人,不搞例外,发现票据内容不完整等现象,拒绝报销,待手续补齐后,做到帐物相符、帐证相等,再办理报销业务。

第三、坚持勤俭办园的方针,合理利用有限资金,为幼儿园办实事办好事,做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作,严格财务制度和财经制度。

第四、严格财务制度,分工明确,一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行,每张发票都必须由园长签字,每学期对财务账目审查一次。

第五、坚持每月上报结算报表,使园长能掌握资金情况,合理部署资金。第六、严格执行采购、验收制度,对购买物品进行登记、验收,并认真核对发票的物品数量及质量,对各部门所需物品,定时、定量供应物品,年底对所有财产进行清点。

我除了做好自己的本职工作外,并兼带采购工作,做到认真选择食材,货比多家,物美价廉。在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。

协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算,及时向财政局上报固定资产相关材料;

向教育局和幼儿园之间递送各种文件、资料、材料等。

回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题,今后的努力方向是:

一、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。

二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。在今后的财务工作中,我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度,为幼儿园的正常运行,打好坚实的基础,加强对幼儿园经费支出的管理和监督,提高财务管理水平,做到“取之得当、用之合理”为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

年度财务工作报告

年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将年度财务工作总结如下:

众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况。建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据。每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性。不定期地对库存现金进行盘点。在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序。通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。

年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。

年度财务工作报告

各位代表:

大家好,很荣幸在第一届年会上,就我会20xx年财务开支情况,向商会作年度财务报告,请各位代表审议,并请商会所有成员提出意见。

我部秉着“服务商会”的宗旨,继承和发展本部门严谨、踏实的优良作风,以“及时、全面、准确”的思想为指导目标,积极完善财务工作的透明度和公正度!

本年度具体工作主要有常规工作、兄弟部门的合作、财务工作管理条例的修订以及补充条例的制定,及商会财务开支情况整理等。

1、在商会正式升级更名前,我部出台商会财务管理制度草案,并在商会成立筹备会上予以审议通过。并根据财务管理制度,完善财务部工作目标机制,建立一套合理的账目制度,进一步完善配备商会购物,报账等工作。

2、认真开展会员招新工作,做好商会会员会费的收取。

3、做好每月帐目开支表,及时做好监督商会其他部门每月帐目的全面性、准确性和收据的规范性工作。

4、监督商会资金使用的合理性。

5、对商会财务收支情况进行调查与核实,做好年度总结。

财务部在做好本职工作的同时,积极配合商会内部各部门开展相应活动。

1、配合会员部、资源部,对商会办公环境进行布置,并购置商会办公物资。

2、在同政府资源对接、会议安排,我部门做好预算、核算等工作。

3、在本年度的招待费、宣传开支上,我部做好年度预算、核算工作。

商会本年度财务开支包括:补助工资、办公费、招待费、印刷费、固定资产购置、培训业务费开支等方面,现将财务支出情况公布如下:益阳市青年创业者商会20xx年度会费收入总计,20xx00元,其各项财务支出总计124938元,收支两抵节余76062元。其支出包括办公开支(含固定资产购置)计53168元;会议支出(含会餐费)计34685元;领导招待费(含过节支付费)计21747元;宣传开支费(含宣传片费)计13200元;其他人情开支、银行业务对接、社会其他资源对接费计2138元。

商会本着务实办事的原则,少花钱,多办事,力争为全商会会员单位及有关单位服务。商会财务纳入财务部统一管理,并在预算外建立统一的财务帐户,专人负责,严格经费审批制度,主动接收政府主管部门及理事级大会的监督检查,无违规现象。

这是我们财务部本年度的财务工作总结。当然,工作中仍有不足之处,我们会努力改进。如有出现了不良财务问题。我们将会在今后的工作中继续努力,做好本职工作,积极发挥部门整体优势,使我们财务部工作更加完善,取得更大的进步。谢谢!

财务年度工作报告

20__年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将年度财务工作总结如下:

一、会计核算工作。

众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理。

1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资。

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的`规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法。

1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。

年度财务工作报告

我代表公司领导班子,做xxxx年财务工作报告,今年财务部在公司领导层的正确指导和各个部门的通力支持下,圆满完成财务部的各项工作。公司今年实现工程收入1.8亿元,是去年的两倍;上缴各项税费618万元,较去年增加296万元;公司资产合计达到5390余万元,比去年增加了1900万元;工程款回收率达到90%;扶持项目部资金借款812万元。现将今年财务工作情况和明年的计划向各位领导和同事们汇报如下:

像鲁西化工氟化制冷框架和机柜室土建工程、西安交大科技园装饰等工程。财务部门的账目核算工作和报表统计工作也呈几何倍数增加,为了提高工作效率和准确性,让会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来,我们在年初即进行了会计电算化的实施,请来了资深的建筑老会计,经过一个月的数据初始化和财务软件的培训,财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化记账和电脑打印凭证。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作能在新的一年爬上一个新的台阶。

一年来,我们及时为各项目部的经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各施工生产的需求。财务部全年审核原始单据30860份,处理会计凭证1543份,准确出具各类会计报表无数,公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调,工资额度整体上浮16%,在中秋佳节时为员工发放了各项福利。公司财务还积极协助项目部,对达到进度拨款节点的工程进行催收工作,保证了在建项目的顺利进行,对于达到结算条件的.工程及时催促甲方进行审计和结算,回收工程结算款1060余万元,占应收帐款的25%。项目部也都非常积极配合财务部的成本记账工作,及时的上报工程发票和工资发放表,保障了财务记账的时效性。

xxx公司从无到有,从当初的七八个人到今天的四十多个人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,公司相继出台了关于财务管理、机关报销、费用控制、项目部报账管理等方面的规章制度。但是,随着公司大跨步的发展,原来的规章制度也出现了一些不完善的地方,在xxxx年新的一年,公司领导及时召开了财务部门座谈会,对不合理不完善的制度进行了商讨,定出了先进有效的财务管理办法,切合实际的规章流程,完善了公司的财务制度。

今年公司工程建设全面铺开,部室管理机构逐步建全,专业技术人才不断加盟,资金需求日益增加。尤其在茌平水榭明珠项目垫付施工的情况下,公司承受了巨大的资金压力。公司根据工程建设和发展的需求,为确保各项工作的顺利开展,董事长和总经理一起筹划、合理安排调度资金,保证了各个工程建设的顺利进行,并且还在12月份及时偿还了两笔银行到期贷款。在这个过程中,项目部的帮助也起到了关键的作用,资金的合理调配,让公司保证了持续的资金供应。

时光飞逝,xxxx年的工作已经成为历史。一年中,公司财务也有很多工作欠缺的地方,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序上,在汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺,这些应该是xxxx年财务管理中重点思考和解决的问题。在同项目部的资金往来方面,今年做的也不够好,明年我保证按公司核算效益年的规定,当日到款,当日拨付到位,特殊情况下,最多不超过五个工作日,我决心同各项目经理加强沟通,成为好朋友,做到互通有无,提高财务管理的信誉,保证各项工程不因资金短缺而停工。xxxx公司将在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面不断地总结经验,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

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